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沙河股份

(000014)

10.34

0.31  (3.09%)

今开:9.86最高:10.58成交:3.82万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-20
昨收:10.03 最低:9.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-02-202018-02-202018-02-202018-02-20
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,020,718.04484,982,036.11345,660,785.33229,149,919.64
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金10,533,693.181,135,137.6945,786.16843,381.5
经营活动现金流入小计63,554,411.22486,117,173.71346,606,571.49229,993,301.14
购买商品、接受劳务支付的现金78,511,607.35243,803,979.52189,069,779.97144,504,974.45
支付给职工以及为职工支付的现金10,972,447.9940,390,356.830,434,312.3118,253,317.06
支付的各项税费11,886,490.2490,708,812.5285,949,322.668,355,143.38
支付其他与经营活动有关的现金15,724,647.643,820,891.1532,988,276.8322,008,022.15
经营活动现金流出小计117,095,193.18418,724,039.99338,441,691.71253,121,457.04
经营活动产生的现金流量净额-53,540,781.9667,393,133.728,164,879.78-23,128,155.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,080466,813466,813449,766
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计4,080466,813466,813449,766
投资活动产生的现金流量净额-4,080-466,813-466,813-449,766
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--470,000,000370,000,000170,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--470,000,000370,000,000170,000,000
偿还债务支付的现金50,000,000568,000,000383,000,000208,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,597,069.4436,809,860.3328,737,925.9815,387,695
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金03,050,000----
筹资活动现金流出小计52,597,069.44607,859,860.33411,737,925.98223,387,695
筹资活动产生的现金流量净额-52,597,069.44-137,859,860.33-41,737,925.98-53,387,695
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---4,586.28-1,253.87-1,253.87
现金及现金等价物净增加额-106,141,931.4-70,938,125.89-34,041,113.07-76,966,870.77
期初现金及现金等价物余额293,354,366.7364,292,492.59364,292,492.59364,292,492.59
期末现金及现金等价物余额187,212,435.3293,354,366.7330,251,379.52287,325,621.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--77,617,075.01--65,369,602.15
加:资产减值准备--1,903,613.21--267,806.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,467,276.55--4,244,989.32
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--377,145.64--198,961.98
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---82,932.59--336,669.96
财务费用--33,808,704.72--8,626,195
投资损失--------
递延所得税资产减少---10,617,626.71---11,256,577.22
递延所得税负债增加--36,009.21---83,859.9
存货的减少--86,510,743.86--74,438,562.52
经营性应收项目的减少---4,852,957.68---7,288,091.7
经营性应付项目的增加---125,773,917.5---160,995,771.05
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额--67,393,133.72---23,128,155.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--293,354,366.7--287,325,621.82
减:现金的期初余额--364,292,492.59--364,292,492.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---70,938,125.89---76,966,870.77
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